Qui sommes-nous ?
Société de Gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure :
- La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversifiés, …) destinés aux clients des réseaux Crédit Mutuel et CIC ainsi qu'à la clientèle externe (Institutionnelle, entreprise, CGP, …)
- La création et la gestion de Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) pour le compte des clients de Crédit Mutuel Epargne Salariale
- La création et la gestion de mandats institutionnels
- La gestion administrative et comptable (valorisation et tenue de comptabilité) ainsi que le reporting liés à ses propres fonds.
Crédit Mutuel Asset Management est un acteur engagé dans la Finance Responsable et Durable et gère les actifs qui lui sont confiés en intégration ESG (Article 8 ou 9 SFDR)
Crédit Mutuel Asset Management est par ailleurs la société mère de Crédit Mutuel Gestion, société de gestion pour compte de tiers de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui gère plus de 14 milliards d’actifs en gestion sous mandat, gestion conseillée, mandats d’arbitrage et fonds dédiés.
Encours gérés plus de 69,3 Milliards d'Euros
OPC Gérés : environ 325
Nombre de salariés : 270 personnes réparties essentiellement sur Paris.
Vos missions
Intégré(e) au pôle Middle Office actions / diversifiés composé de 5 personnes, vous aurez pour mission d’assurer le bon dénouement des opérations initiées par les gérants et leur bonne prise en compte lors de la valorisation de l’OPCVM :
Gérer le suivi et le bon dénouement des opérations d’achat/ventes de titres initiées par les gérants jusqu’à la comptabilisation de l’opération au regard de la valeur liquidative du fonds : réconcilier les opérations avec les contreparties, suivi des opérations dans le système de règlement livraison, puis l’intégration dans la valeur liquidative…;
Réconcilier les positions titres et cash présentes dans Light Trade avec celles du dépositaire et du valorisateur (analyse des suspens éventuels, par exemple en cas de défaut de livraison, de valorisation tardive…) ;
Assurer le suivi de la trésorerie résiduelle afin de maintenir une trésorerie proche de 0 ;
Analyser les écarts constatés lors de la réception des VL avant transmission à la Gestion pour validation. En cas de refus de la valeur liquidative, la retourner au valorisateur, qui doit se rapprocher du dépositaire ;
Assurer le suivi des OST en soumettant aux équipes de Gestion les choix à opérer et saisir par la suite les décisions sur le site des dépositaire
Vous pourrez éventuellement être amené à :
Contrôler le respect des ratios d’investissements réglementaires (contrôle de 1er niveau s’agissant de la trésorerie résiduelle, des contraintes de diversification, du cash, des titres, des expositions) ;
Contrôler les frais de gestion variables.
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe ;
- de 22 jours de RTT par an ;
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine ;
- d'une protection sociale renforcée ;
- d'une politique parentale avantageuse ;
- de conditions bancaires et assurances préférentielles ;
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant ;
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.
Ce que nous allons aimer chez vous
Diplômé(e) d’un Bac +4/5, vous avez acquis une première expérience dans un poste en back office ou à un poste de Middle Office au sein d’une société de gestion ou au sein d’une banque d’investissement.
Dans l’idéal, vous avez acquis des notions de valorisation OPCVM. Vous avez également une culture des marchés / produits financiers.
Vous souhaitez désormais continuer à développer vos compétences en évoluant vers une fonction Middle Office transversale et polyvalente au sein d’une équipe à taille humaine.
Vous faîtes preuve de rigueur et de réactivité. Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel et vous savez vous montrer attentif(ve) aux membres de l’équipe.
Une bonne connaissance d’Excel est souhaitée et la maîtrise de VBA est un plus. Une bonne connaissance des instruments financiers ainsi que des règles de règlement livraison est appréciée.
Un niveau d’anglais opérationnel est souhaitable (échanges téléphoniques et par mail réguliers) dans la relation avec certains prestataires.
